Jour 1 Présentation des rappels de la trésorerie

Chapitre 1 : Missions et environnement Finance/Trésorerie

--Organisation, missions et enjeux de la trésorerie

--Positionnement de la trésorerie dans une entreprise

--Modèles d’organisation

--Priorités des directions financières et évolution

--Environnement du trésorier

--Métier de trésorier et processus de trésorerie

--Innovations

Cas pratique : N°1- organisation et processus de trésorerie

N°2- Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat

Chapitre 2 : Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement

--La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de

gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, affacturage,

-- Les encours et les limites de crédit

-- Les outils informatiques

-- Le financement du poste clients

-- Les prévisions d'encaissements et de décaissements

Cash pratique : optimisation du cash

Jour 2 : Optimisation, suivi et sécurisation des flux de financiers de trésorerie

de l'entreprise

Chapitre 3 : La gestion du risque de liquidité

--Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle, Cash IN / OUT et

modélisation des flux

--Comment optimiser la gestion du cash

--Placements et crédit court terme

Cash pratique : construction du budget, analyse solutions et reporting.

Chapitre 4 : Gérer la couverture des risques de change, de taux

--Le risque de taux sur le bilan et le compte de résultat de l’entreprise

--Le risque de change et sa mesure

--Détermination d'un cours budget pour le change

Cash pratique : Techniques de couverture des risques de change

Jour 3 : la gestion des investissements, de la politique de recouvrement et la

gestion des risques de change

Chap 5 Gestion des investissements :

--maîtriser le cycle d'investissement pour financer la croissance de l'entreprise

--acquérir les techniques d'analyse de la rentabilité des investissements

--déterminer un plan de financement

Politique de recouvrement

--la gestion du risque client (sous partie la gestion des retards de paiements +impayés +

perte d'un client

--la solvabilité d'un client + la demande de garantie supplémentaire

Gestion du risque

--l'évaluation du risque client : le taux d'endettement + le DSO Day Sales Outstanding,

ratio de solvabilité générale, DPO /days of Payable outstanding,

-- comment réduire le risque client : condition de facturation et le scoring du risque client

-- la personnalisation de la relance

-- comment prévenir les impayés : l'affacturage, l'assurance -crédit, les logiciels de gestion

financière (SAP)

cas pratique à rajouter la gestion du risque client et étude de cas l'analyse du risque d'un

projet d’investissement.

Jour 4 Analyse des finances dans la recherche de partenariats et solution de

financement de l'entreprise (stratégie de placements, maîtrise des ratios

financiers

Chap 6

--analyse des états financiers (bilan et compte de résultat)

-- analyse des ratios (ratio de liquidité, la solvabilité et la rentabilité

-- rédaction du rapport financier

-- financement par fonds propres

-- financement par dette

-- financement par crédit bancaire

-- financement quasi-fonds propres les emprunts obligataires cas à mettre :

Cas pratique : étude de cas sur le financement de l'entreprise à court moyen et long terme

Jour 5 : Révisions et évaluation